DEPOZITÁŘ CYRRUS

Kontrolujeme

Proces vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů.

Jak má investiční společnost nastavený proces oceňování majetku fondu.

Vypořádání s majetkem fondu v obvyklých lhůtách.

Zda se investiční společnost řídí právními normami. 

Monitorujeme

Veškerou činnost fondu tak, abychom měli jistotu, že je v souladu se zvolenou strategií. jak investiční společnost nakládá s výnosy fondu.

Příkazy investiční společnosti, kterými se realizují transakce k nabytí či prodeji majetku fondu.

Peněžní toky fondů tak, abychom měli jistotu, že jsou v souladu s realizací strategie investování fondu.

Opatrujeme

Majetek fondu – peněžní prostředky investora.

Peněžní toky fondů tak, abychom měli jistotu, že jsou v souladu s realizací strategie investování fondu.

Evidujeme

Majetek, který nelze předat do fyzické úschovy, a dbáme na to, aby byl majetek řádně uschován jiným způsobem.

Uschováváme

Fyzicky majetek fondu, jehož povaha to umožnuje, např. listinné cenné papíry.