DEPOZITÁŘ CYRRUS

Kontrolujeme

Proces vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů.

Jak má investiční společnost nastavený proces oceňování majetku fondu.

Vypořádání s majetkem fondu v obvyklých lhůtách.

Zda se investiční společnost řídí právními normami. 

Monitorujeme

Veškerou činnost fondu, abychom měli jistotu, že je v souladu se zvolenou strategií.

Jak investiční společnost nakládá s výnosy fondu.

Příkazy investiční společnosti k transakcím k nabytí či prodeji majetku fondu.

Peněžní toky fondů, abychom měli jistotu, že jsou v souladu s investiční strategií.

Uschováváme

majetek fondu, jehož povaha umožnuje fyzickou úschovu, např. listinné cenné papíry.

Evidujeme

majetek, který nelze předat do fyzické úschovy, a dbáme na to, aby byl řádně uschován jiným způsobem.

Opatrujeme

majetek fondu, který tvoří peněžní prostředky investora.